| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573 002.00 | 172 963.00 | 400 039.00 | 573 002.00 |
AP Constructions | 32 822.00 | 10 686.00 | 22 137.00 | 32 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 259.00 | 494 618.00 | 94 641.00 | 589 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 116.00 | 54 912.00 | 64 205.00 | 119 116.00 |
AX Avances et acomptes | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 854.00 | 733 178.00 | 642 676.00 | 1 375 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BN En cours de production de biens | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 749.00 | | 1 369 749.00 | 1 369 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 437.00 | | 157 437.00 | 157 437.00 |
BZ Autres créances | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
CF Disponibilités | 498 922.00 | | 498 922.00 | 498 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 692.00 | | 2 274 692.00 | 2 274 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 546.00 | 733 178.00 | 2 917 368.00 | 3 650 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 120.00 | 656 120.00 | | 656 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 383.00 | 45 854.00 | | 53 383.00 |
DG Autres réserves | 1 014 281.00 | 871 229.00 | | 1 014 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 267.00 | 150 581.00 | | 233 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 650.00 | 69 291.00 | | 88 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 701.00 | 1 793 075.00 | | 2 045 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 991.00 | 311 137.00 | | 257 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 395.00 | 216 277.00 | | 305 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 767.00 | 212 987.00 | | 243 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | 21 169.00 | | 60 474.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 5 608.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 667.00 | 767 177.00 | | 871 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 368.00 | 2 560 252.00 | | 2 917 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 876.00 | | 72 729.00 | 1 343 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 751.00 | 1 375 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 751.00 | 1 371 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 642.00 | | 72 729.00 | 1 339 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 892.00 | 77 845.00 | 6 558.00 | 661 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 892.00 | 77 845.00 | 6 558.00 | 661 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 435.00 | 309 435.00 | | 309 435.00 |
UX Autres créances clients | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 991.00 | 67 568.00 | 190 423.00 | 257 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 667.00 | 681 244.00 | 190 423.00 | 871 667.00 |