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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 2 545.00 | 2 142.00 | 4 687.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 785.00 | 2 545.00 | 4 240.00 | 6 785.00 |
060 Stock marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
110 Total général Actif | 30 491.00 | 2 545.00 | 27 946.00 | 30 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 464.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 766.00 | 28 727.00 | | 27 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 639.00 | 24 439.00 | | 34 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 337.00 | | | 337.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 759.00 | 53 172.00 | | 62 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 651.00 | 21 686.00 | | 25 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 584.00 | 104.00 | | -4 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 065.00 | 9 622.00 | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 26 551.00 | 21 238.00 | | 26 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 2 829.00 | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 465.00 | 1 094.00 | | 16 465.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | -9.00 | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 370.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 449.00 | 57 587.00 | | 69 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 690.00 | -4 416.00 | | -6 690.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 088.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 765.00 | -5 520.00 | | -7 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |