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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 274.00 | 8 256.00 | 22 018.00 | 30 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 923.00 | 10 457.00 | 6 467.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 502.00 | 18 712.00 | 28 790.00 | 47 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 108.00 | 35 774.00 | 800 334.00 | 836 108.00 |
BZ Autres créances | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CF Disponibilités | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 045.00 | 35 774.00 | 940 271.00 | 976 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 547.00 | 54 486.00 | 969 061.00 | 1 023 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DG Autres réserves | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 333.00 | | | 256 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 061.00 | | | 969 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 524.00 | | 1 604 524.00 | 1 604 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 524.00 | | 1 604 524.00 | 1 604 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 382.00 | | | 1 637 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 197.00 | | | 1 556 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 312.00 | | 25 191.00 | 22 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | 23 593.00 | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 326.00 | | 1 598.00 | 15 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 620.00 | 5 092.00 | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 256.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 2 837.00 | | 7 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 530.00 | 35 774.00 | 29 530.00 | 29 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 530.00 | 35 774.00 | 29 530.00 | 29 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 530.00 | 35 774.00 | 29 530.00 | 29 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 774.00 | 29 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 753.00 | 251 753.00 | | 251 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 786 264.00 | 786 264.00 | | 786 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VB T. V. A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VI Groupe et associés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 009.00 | 923 704.00 | 305.00 | 924 009.00 |
VW T.V.A. | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |