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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 348.00 | 2 333.00 | 14.00 | 2 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 5 565.00 | 5 098.00 | 10 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 013.00 | 7 899.00 | 5 113.00 | 13 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 169 531.00 | | 169 531.00 | 169 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 298.00 | | 176 298.00 | 176 298.00 |
110 Total général Actif | 189 312.00 | 7 899.00 | 181 412.00 | 189 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 248.00 | | | 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |