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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 200 108.00 | 14 075 203.00 | 7 124 905.00 | 21 200 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 200 108.00 | 14 075 203.00 | 7 124 905.00 | 21 200 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 204 922.00 | 14 075 203.00 | 7 129 719.00 | 21 204 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 562 451.00 | -7 977 500.00 | | -10 562 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 584 951.00 | -2 584 951.00 | | -2 584 951.00 |
DK Provisions réglementées | 5 630 082.00 | 4 418 647.00 | | 5 630 082.00 |
DL TOTAL (I) | -7 512 320.00 | -6 138 804.00 | | -7 512 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 676 568.00 | 9 676 568.00 | | 9 676 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 213.00 | 6 620 284.00 | | 4 965 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 642 039.00 | 16 297 113.00 | | 14 642 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 719.00 | 10 158 309.00 | | 7 129 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 329.00 | 1 655 071.00 | | 1 655 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 633.00 | | 1 665 633.00 | 1 665 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 633.00 | | 1 665 633.00 | 1 665 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211 435.00 | 1 211 435.00 | | 1 211 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 435.00 | 1 211 435.00 | | 1 211 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211 435.00 | -1 211 435.00 | | -1 211 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 633.00 | 1 664 033.00 | | 1 665 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 584.00 | 4 248 984.00 | | 4 250 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 584 951.00 | -2 584 951.00 | | -2 584 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 200 108.00 | | | 21 200 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 200 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200 108.00 | | | 21 200 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 616.00 | 3 028 587.00 | | 11 046 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 046 616.00 | 3 028 587.00 | | 11 046 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418 647.00 | 1 211 435.00 | | 4 418 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418 647.00 | 1 211 435.00 | | 4 418 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 213.00 | 1 655 071.00 | 3 310 142.00 | 4 965 213.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 676 568.00 | | 9 676 568.00 | 9 676 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 642 039.00 | 1 655 329.00 | 12 986 710.00 | 14 642 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 962.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 962.00 | | 2 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |