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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 315.00 | 5 815.00 | 600 500.00 | 606 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
110 Total général Actif | 610 017.00 | 5 815.00 | 604 202.00 | 610 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 300.00 | |
132 Autres réserves | | | -63 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
242 Autres charges externes. | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
252 Charges sociales | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 303.00 | | | 321 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 893.00 | | | 741 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 320.00 | | | 140 320.00 |