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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 044.00 | 28 157.00 | 6 887.00 | 35 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 574.00 | 28 157.00 | 8 417.00 | 36 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 884.00 | 6 607.00 | 78 277.00 | 84 884.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 776.00 | 6 607.00 | 141 169.00 | 147 776.00 |
110 Total général Actif | 184 350.00 | 34 764.00 | 149 586.00 | 184 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 400.00 | 122 441.00 | | 187 400.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | -500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 805.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 530.00 | 122 746.00 | | 193 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 602.00 | 34 435.00 | | 88 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 980.00 | 54 537.00 | | 59 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 048.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 338.00 | 20 549.00 | | 16 338.00 |
252 Charges sociales | 10 469.00 | 10 100.00 | | 10 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | 5 220.00 | | 3 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 9.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 966.00 | 125 898.00 | | 188 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 564.00 | -3 152.00 | | 4 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 429.00 | -3 228.00 | | 4 429.00 |