| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 026 080.00 | | 2 026 080.00 | 2 026 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 214.00 | | 248 214.00 | 248 214.00 |
BZ Autres créances | 642 644.00 | | 642 644.00 | 642 644.00 |
CF Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 385.00 | | 2 968 385.00 | 2 968 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 385.00 | | 2 968 385.00 | 2 968 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 931.00 | -100 080.00 | | -123 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 311.00 | -23 851.00 | | 71 311.00 |
DL TOTAL (I) | -47 620.00 | -118 931.00 | | -47 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 108 477.00 | 533 682.00 | | 1 108 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 279.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 843.00 | 404 472.00 | | 139 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 964.00 | 327 428.00 | | 1 237 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 722.00 | 218 010.00 | | 94 722.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 1 107.00 | | 2 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 667.00 | 2 641 800.00 | | 431 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 006.00 | 4 126 779.00 | | 3 016 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 385.00 | 4 007 848.00 | | 2 968 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 006.00 | 3 593 096.00 | | 3 016 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 664.00 | | 3 247 664.00 | 3 247 664.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 298.00 | | 3 248 298.00 | 3 248 298.00 |
FM Production stockée | | | -425 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 934.00 | 1 361 885.00 | | 2 822 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 623.00 | 1 385 736.00 | | 2 751 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 311.00 | -23 851.00 | | 71 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 108 477.00 | 1 108 477.00 | | 1 108 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 964.00 | 1 237 964.00 | | 1 237 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 667.00 | 431 667.00 | | 431 667.00 |
UX Autres créances clients | 248 214.00 | 248 214.00 | | 248 214.00 |
VB T. V. A. | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 223.00 | 920 223.00 | | 920 223.00 |
VW T.V.A. | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 006.00 | 3 016 006.00 | | 3 016 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 24 684.00 | 23 665.00 | | 24 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
YW Taxe professionnelle | | 140.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 140.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 702.00 | 284 182.00 | | 388 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 219.00 | 318 828.00 | | 413 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 814.00 | 23 712.00 | | 253 814.00 |