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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423 923.00 | 68 787.00 | 4 355 137.00 | 4 423 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 523.00 | 68 787.00 | 4 355 737.00 | 4 424 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 013.00 | | 475 013.00 | 475 013.00 |
CF Disponibilités | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 306.00 | | 588 306.00 | 588 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 829.00 | 68 787.00 | 4 944 043.00 | 5 012 829.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 10 659.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 353 815.00 | 202 522.00 | | 353 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 195.00 | 163 134.00 | | -21 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 714.00 | | | 399 714.00 |
DL TOTAL (I) | 979 835.00 | 601 315.00 | | 979 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 393.00 | 1 820 643.00 | | 3 669 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 1 548.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 60 954.00 | | 45 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | 37 066.00 | | 24 903.00 |
EA Autres dettes | 221 350.00 | 1 316.00 | | 221 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 208.00 | 1 921 528.00 | | 3 964 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 043.00 | 2 522 844.00 | | 4 944 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 208.00 | 1 921 528.00 | | 3 964 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 807.00 | | 3 926 838.00 | 1 283 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 122.00 | 4 424 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 122.00 | 4 423 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 507.00 | | 3 926 538.00 | 1 283 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 797.00 | 186 112.00 | 411 122.00 | 293 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 797.00 | 186 112.00 | 411 122.00 | 293 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 350.00 | 221 350.00 | | 221 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669 393.00 | 3 669 393.00 | | 3 669 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 132 450.00 | | | 2 132 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 700.00 | | | 283 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VP Divers | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 208.00 | 3 964 208.00 | | 3 964 208.00 |