| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 13 930.00 | 11 237.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 167.00 | 13 930.00 | 11 237.00 | 25 167.00 |
BT Marchandises | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 232.00 | 13 930.00 | 146 302.00 | 160 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 231.00 | | | -79 231.00 |
DL TOTAL (I) | -77 198.00 | | | -77 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 681.00 | | 335 681.00 | 335 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 681.00 | | 335 681.00 | 335 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 877.00 | | | 335 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 107.00 | | | 415 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 231.00 | | | -79 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 474.00 | 5 456.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | 5 456.00 | | 8 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
UX Autres créances clients | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
YT Sous‐traitance | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |