| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 915.00 | 59.00 | 974.00 |
AP Constructions | 5 070.00 | 2 816.00 | 2 254.00 | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 8 263.00 | 6 416.00 | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 2 283.00 | 1 067.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 623.00 | 14 277.00 | 12 346.00 | 26 623.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 731.00 | 14 277.00 | 23 454.00 | 37 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 1 120.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 398.00 | -182.00 | | -11 398.00 |
DL TOTAL (I) | -8 810.00 | 2 588.00 | | -8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 124.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 3 290.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 5 066.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 265.00 | 40 509.00 | | 32 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 454.00 | 43 097.00 | | 23 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 265.00 | 40 509.00 | | 32 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 544.00 | | 101 544.00 | 101 544.00 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 83.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 83.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | -83.00 | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 755.00 | 121 061.00 | | 123 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 153.00 | 121 243.00 | | 135 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 398.00 | -182.00 | | -11 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 26 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 23 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 5 916.00 | 1 637.00 | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 325.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | 5 591.00 | 1 637.00 | 9 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |