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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 684.00 | 1 296.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 284.00 | 3 222.00 | 8 062.00 | 11 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 784.00 | 43 007.00 | 258 777.00 | 301 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 048.00 | 46 913.00 | 268 135.00 | 315 048.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 108.00 | 46 913.00 | 295 195.00 | 342 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 1 151.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 26 245.00 | 26 151.00 | | 26 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 316.00 | 211 421.00 | | 99 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 14 184.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 40 056.00 | | 29 556.00 |
EA Autres dettes | 112 393.00 | 89 558.00 | | 112 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 950.00 | 355 219.00 | | 268 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 195.00 | 381 370.00 | | 295 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 241.00 | 355 219.00 | | 57 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 031.00 | | 356 031.00 | 356 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 031.00 | | 356 031.00 | 356 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 145.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 800.00 | 95 000.00 | | 121 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 800.00 | 111 000.00 | | 145 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 676.00 | 111 000.00 | | 145 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 441.00 | 277 036.00 | | 502 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 347.00 | 275 885.00 | | 502 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 1 151.00 | | 94.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 726.00 | 5 732.00 | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 075.00 | | 10 973.00 | 304 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 095.00 | | 10 973.00 | 302 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 33 145.00 | | 13 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 495.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 32 650.00 | | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VI Groupe et associés | 99 316.00 | | 99 316.00 | 99 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 950.00 | 169 634.00 | 99 316.00 | 268 950.00 |