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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 017.00 | 4 905.00 | 11 112.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 399.00 | 7 457.00 | 14 942.00 | 22 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 406.00 | 12 362.00 | 42 044.00 | 54 406.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 635.00 | 12 362.00 | 102 273.00 | 114 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 233.00 | |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 798.00 | | | 355 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 525.00 | | | 346 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 856.00 | 3 797.00 | 22 984.00 | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706.00 | 20 716.00 | 990.00 | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 000.00 | 58 941.00 | 22 984.00 | 92 000.00 |