| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
CU Autres participations | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DK Provisions réglementées | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 391.00 | 24 214.00 | 97 438.00 | 146 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 164.00 | 26 988.00 | 97 438.00 | 149 164.00 |