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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 922.00 | 111 922.00 | 42 001.00 | 153 922.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 367.00 | 111 922.00 | 42 445.00 | 154 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
110 Total général Actif | 180 567.00 | 111 922.00 | 68 645.00 | 180 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 131.00 | 10 022.00 | | 1 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 599.00 | 39 596.00 | | 39 599.00 |
222 Production stockée | -213.00 | -3 117.00 | | -213.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 783.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 349.00 | 47 285.00 | | 42 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 977.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | -36.00 | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 303.00 | 11 036.00 | | 13 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | 1 083.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 12 253.00 | 14 610.00 | | 12 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 3 200.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 831.00 | 8 700.00 | | 5 831.00 |
252 Charges sociales | | 3 883.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | 1 840.00 | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 441.00 | 46 294.00 | | 35 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 907.00 | 991.00 | | 6 907.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 231.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 269.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 782.00 | 956.00 | | 6 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 030.00 | | | 5 030.00 |