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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 509.00 | 62 514.00 | 7 995.00 | 70 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 388.00 | 48 367.00 | 1 021.00 | 49 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 035.00 | 112 425.00 | 119 610.00 | 232 035.00 |
BT Marchandises | 30 070.00 | 6 000.00 | 24 070.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 117.00 | 1 648.00 | 25 469.00 | 27 117.00 |
BZ Autres créances | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 773.00 | 7 648.00 | 192 125.00 | 199 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 808.00 | 120 073.00 | 311 735.00 | 431 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 642.00 | 118 795.00 | | 124 642.00 |
DH Report à nouveau | | -36 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | 5 847.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 156 655.00 | 157 642.00 | | 156 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 921.00 | 36 862.00 | | 25 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 837.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 972.00 | 50 588.00 | | 56 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 237.00 | 43 653.00 | | 61 237.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | 20 397.00 | | 10 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 080.00 | 152 337.00 | | 155 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 735.00 | 309 978.00 | | 311 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 080.00 | 137 140.00 | | 155 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 982.00 | | 342 982.00 | 342 982.00 |
FG Production vendue services | 209 951.00 | | 209 951.00 | 209 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 933.00 | | 552 933.00 | 552 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 973.00 | 104 956.00 | | 19 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 644.00 | 9 739.00 | | 14 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 14 098.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 14 098.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 5 443.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 5 443.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 8 655.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 543.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 087.00 | 554 889.00 | | 561 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 074.00 | 549 042.00 | | 562 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | 5 847.00 | | -987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 522.00 | | 2 390.00 | 219 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 383.00 | | 2 390.00 | 107 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 370.00 | 1 026.00 | | 106 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 825.00 | 1 026.00 | | 104 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 925.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 925.00 | 2 340.00 | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | 925.00 | 2 340.00 | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 14 804.00 | 35 196.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 154.00 | 130 958.00 | 35 196.00 | 166 154.00 |