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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AP Constructions | 800.00 | 319.00 | 480.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 5 637.00 | 8 462.00 | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 099.00 | 5 637.00 | 11 877.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 780.00 | |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | | | 30 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 099.00 | 5 637.00 | 106 923.00 | 14 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
ED (V) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 814.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856.00 | | 1 243.00 | 12 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | | 1 243.00 | 12 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 47.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 26 814.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 26 814.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 737.00 | 26 814.00 | 11 737.00 | 30 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 270.00 | 67 855.00 | 3 415.00 | 71 270.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 718.00 | 6 612.00 | 40 106.00 | 46 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 403.00 | | | 54 403.00 |