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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 15 634.00 | 5 346.00 | 20 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 980.00 | 15 634.00 | 5 346.00 | 20 980.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
110 Total général Actif | 96 900.00 | 15 634.00 | 81 265.00 | 96 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
252 Charges sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 344.00 | | | 214 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |