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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 2 143.00 | 1 705.00 | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 830.00 | 90 655.00 | 101 174.00 | 191 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 414.00 | 300 046.00 | 437 368.00 | 737 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 546.00 | 392 844.00 | 542 703.00 | 935 546.00 |
BT Marchandises | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
BZ Autres créances | 188 910.00 | | 188 910.00 | 188 910.00 |
CF Disponibilités | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 114.00 | | 564 114.00 | 564 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 660.00 | 392 844.00 | 1 106 816.00 | 1 499 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DH Report à nouveau | 359 586.00 | | | 359 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
DL TOTAL (I) | 493 376.00 | | | 493 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
EA Autres dettes | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 441.00 | | | 613 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 816.00 | | | 1 106 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 441.00 | | | 613 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 552.00 | | 183 695.00 | 807 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 700.00 | 935 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 700.00 | 929 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 283.00 | | 183 661.00 | 801 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 34.00 | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 448.00 | 125 620.00 | 38 224.00 | 305 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 861.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 166.00 | 124 759.00 | 38 224.00 | 304 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 441.00 | 613 441.00 | | 613 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 312 684.00 | | | 312 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
YT Sous‐traitance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 219.00 | | | 400 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |