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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 463.00 | 463.00 | 17 000.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 306.00 | 352 075.00 | 109 231.00 | 461 306.00 |
040 Immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 846.00 | 352 539.00 | 258 308.00 | 610 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
072 Créances – Autres | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
084 Disponibilités | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
110 Total général Actif | 762 715.00 | 352 539.00 | 410 177.00 | 762 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 470.00 | | | 560 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |