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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 466.00 | 54 955.00 | 15 511.00 | 70 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 923.00 | 54 955.00 | 16 968.00 | 71 923.00 |
060 Stock marchandises | 313 325.00 | 19 594.00 | 293 731.00 | 313 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
072 Créances – Autres | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
084 Disponibilités | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 131.00 | 19 594.00 | 623 537.00 | 643 131.00 |
110 Total général Actif | 715 054.00 | 74 549.00 | 640 505.00 | 715 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 749.00 | | | 191 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |