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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 11 474.00 | 26 524.00 | 37 998.00 |
040 Immobilisations financières | 574 017.00 | | 574 017.00 | 574 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 015.00 | 11 474.00 | 600 541.00 | 612 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
110 Total général Actif | 762 788.00 | 11 474.00 | 751 314.00 | 762 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 452.00 | 174 900.00 | | 211 452.00 |
230 Autres produits | 10 691.00 | 1 451.00 | | 10 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 143.00 | 194 351.00 | | 222 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 822.00 | 9 871.00 | | 14 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 3 587.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 417.00 | 137 214.00 | | 175 417.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | 1 489.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 935.00 | 13 359.00 | | 6 935.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 090.00 | 183 543.00 | | 198 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 053.00 | 10 808.00 | | 24 053.00 |
280 Produits financiers | 2 084.00 | 991.00 | | 2 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 3 062.00 | 2 856.00 | | 3 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 255.00 | 580.00 | | 10 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 2 370.00 | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 093.00 | 5 994.00 | | 22 093.00 |