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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 9 280.00 | 840.00 | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 211.00 | 11 676.00 | 7 534.00 | 19 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
BF Prêts | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 047.00 | 21 802.00 | 88 245.00 | 110 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 878.00 | 9 580.00 | 233 298.00 | 242 878.00 |
BZ Autres créances | 208 811.00 | | 208 811.00 | 208 811.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 213.00 | 9 580.00 | 610 633.00 | 620 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 261.00 | 31 382.00 | 698 878.00 | 730 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DH Report à nouveau | 332 873.00 | 290 806.00 | | 332 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 42 068.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 358 230.00 | 344 638.00 | | 358 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 753.00 | 97 302.00 | | 110 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 115 379.00 | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 839.00 | 106 196.00 | | 116 839.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 649.00 | 325 515.00 | | 340 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 878.00 | 670 153.00 | | 698 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 3 545.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 537.00 | 586 776.00 | | 492 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 946.00 | 544 708.00 | | 478 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | 42 068.00 | | 13 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 341.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 799.00 | 2 867.00 | | 19 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 2 867.00 | | 18 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 689.00 | 451 689.00 | | 451 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 320.00 | 451 689.00 | 14 631.00 | 466 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 649.00 | 340 649.00 | | 340 649.00 |