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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | 3 560.00 | 1 426.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 397.00 | 3 560.00 | 136 837.00 | 140 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 545 876.00 | | 545 876.00 | 545 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | 852.00 | 14 147.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 085.00 | 852.00 | 621 233.00 | 622 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 482.00 | 4 412.00 | 758 070.00 | 762 482.00 |
CU Autres participations | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 254 996.00 | | | 254 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 874.00 | | | 498 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 074.00 | | | 503 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 070.00 | | | 758 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 074.00 | | | 503 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 297.00 | | 100.00 | 140 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 311.00 | | 100.00 | 135 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 444.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 444.00 | | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 526.00 | 852.00 | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 852.00 | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 852.00 | 526.00 | 526.00 |
UG ‐ Financières | | 852.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 538 932.00 | 538 932.00 | | 538 932.00 |
VI Groupe et associés | 498 874.00 | 498 874.00 | | 498 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 876.00 | 557 876.00 | | 557 876.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 074.00 | 503 074.00 | | 503 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
ST Autres comptes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |