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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 244.00 | 16 744.00 | 9 500.00 | 26 244.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 752.00 | 96 183.00 | 60 569.00 | 156 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 230.00 | 157 379.00 | 101 852.00 | 259 230.00 |
BT Marchandises | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
BZ Autres créances | 327 830.00 | | 327 830.00 | 327 830.00 |
CF Disponibilités | 789 203.00 | | 789 203.00 | 789 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 979.00 | | 1 375 979.00 | 1 375 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 210.00 | 157 379.00 | 1 477 831.00 | 1 635 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 255.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 835.00 | 133 422.00 | | 204 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 474.00 | 147 658.00 | | 193 474.00 |
DL TOTAL (I) | 497 309.00 | 376 335.00 | | 497 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 865.00 | 15 093.00 | | 109 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 876.00 | 77 513.00 | | 85 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 396.00 | 127 672.00 | | 140 396.00 |
EA Autres dettes | 637 415.00 | 463 447.00 | | 637 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 522.00 | 690 695.00 | | 980 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 831.00 | 1 067 030.00 | | 1 477 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 522.00 | 690 695.00 | | 980 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 427.00 | | 15 103.00 | 254 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 259 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 156 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 351.00 | | 14 702.00 | 152 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 402.00 | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 535.00 | 12 969.00 | 6 125.00 | 150 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 339.00 | 12 969.00 | 6 125.00 | 89 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 415.00 | 637 415.00 | | 637 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VC Groupe et associés | 171 521.00 | 171 521.00 | | 171 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 593.00 | 491 593.00 | | 491 593.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 522.00 | 980 522.00 | | 980 522.00 |