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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 892.00 | | 187 892.00 | 187 892.00 |
CU Autres participations | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 831.00 | 3 860.00 | | 4 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951.00 | 971.00 | | -3 951.00 |
DK Provisions réglementées | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933.00 | 17 884.00 | | 13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190.00 | 62 368.00 | | 37 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 1 742.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 7 620.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 885.00 | 62 838.00 | | 28 885.00 |
EA Autres dettes | 102 600.00 | 205 842.00 | | 102 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 959.00 | 340 410.00 | | 173 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 892.00 | 358 294.00 | | 187 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 959.00 | 340 410.00 | | 173 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 554.00 | 3 242.00 | | 5 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 956.00 | 19 439.00 | | 24 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 234.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 234.00 | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 103.00 | | 2 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 1 392.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | -1 158.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 522.00 | 137 512.00 | | 150 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 472.00 | 136 542.00 | | 154 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951.00 | 971.00 | | -3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 183.00 | 30 902.00 | 4 281.00 | 35 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 959.00 | 169 678.00 | 4 281.00 | 173 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 6 355.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | 3 639.00 | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 4 914.00 | 4 530.00 | | 4 914.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 700.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 7 055.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 762.00 | 9 637.00 | | 52 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256.00 | 1 053.00 | | 1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 847.00 | 8 169.00 | | 8 847.00 |