| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
040 Immobilisations financières | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 774.00 | 2 516.00 | 226 258.00 | 228 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
072 Créances – Autres | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
084 Disponibilités | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
110 Total général Actif | 334 762.00 | 2 516.00 | 332 245.00 | 334 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
230 Autres produits | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
242 Autres charges externes. | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
252 Charges sociales | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
262 Autres charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |