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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 6 289.00 | 12 759.00 | 19 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 292.00 | 6 289.00 | 773 003.00 | 779 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 699 610.00 | | 699 610.00 | 699 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 644.00 | | 880 644.00 | 880 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 937.00 | 6 289.00 | 1 653 647.00 | 1 659 937.00 |
CU Autres participations | 760 010.00 | | 760 010.00 | 760 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 596.00 | 15 386.00 | | 18 596.00 |
DG Autres réserves | 353 321.00 | 292 326.00 | | 353 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 667.00 | 64 205.00 | | 502 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 584.00 | 1 071 917.00 | | 1 574 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 270 425.00 | | 63 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 1 660.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 015.00 | 39 975.00 | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 064.00 | 318 060.00 | | 79 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 647.00 | 1 389 977.00 | | 1 653 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 35.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -35.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 20 472.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 689.00 | 158 046.00 | | 707 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 022.00 | 93 841.00 | | 205 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 667.00 | 64 205.00 | | 502 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 3 090.00 | 1 230.00 | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 090.00 | 1 230.00 | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 920.00 | 154 686.00 | 234.00 | 154 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |