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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 120.00 | 73.00 | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 249.00 | 951.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 393.00 | 370.00 | 21 023.00 | 21 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
110 Total général Actif | 40 640.00 | 370.00 | 40 270.00 | 40 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | | | 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
252 Charges sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | | | 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 193.00 | | | 193.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |