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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 901.00 | 7 370.00 | 5 531.00 | 12 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 060.00 | 7 529.00 | 5 531.00 | 13 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
110 Total général Actif | 29 463.00 | 7 529.00 | 21 933.00 | 29 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
222 Production stockée | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 282.00 | | | -17 282.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 429.00 | | | -17 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 158.00 | | | 4 158.00 |