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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
BZ Autres créances | 1 278 108.00 | | 1 278 108.00 | 1 278 108.00 |
CF Disponibilités | 259 569.00 | | 259 569.00 | 259 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 308.00 | | 1 899 308.00 | 1 899 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 308.00 | | 1 899 308.00 | 1 899 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 938.00 | | | -69 938.00 |
DL TOTAL (I) | -68 938.00 | 1 000.00 | | -68 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 366.00 | 1 034 391.00 | | 1 632 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 421.00 | 1 824 260.00 | | 317 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 315 733.00 | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 888 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 246.00 | 16 062 868.00 | | 1 968 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 308.00 | 16 063 868.00 | | 1 899 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 733 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 733 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 352 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 790 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 741 525.00 | 5 369.00 | | 13 741 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 463.00 | 5 369.00 | | 13 811 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 938.00 | | | -69 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 421.00 | 317 421.00 | | 317 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 366.00 | 1 632 366.00 | | 1 632 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 108.00 | 1 278 108.00 | | 1 278 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 692.00 | 1 372 692.00 | | 1 372 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 246.00 | 1 968 246.00 | | 1 968 246.00 |