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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 420.00 | 1 004.00 | 19 416.00 | 20 420.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 200.00 | 1 004.00 | 20 196.00 | 21 200.00 |
060 Stock marchandises | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
110 Total général Actif | 27 737.00 | 1 004.00 | 26 733.00 | 27 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 624.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 254.00 | 67 458.00 | | 41 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 365.00 | 67 458.00 | | 60 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
242 Autres charges externes. | 21 578.00 | 36 033.00 | | 21 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 568.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 913.00 | 16 009.00 | | 10 913.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | 698.00 | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 2 500.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 025.00 | 55 807.00 | | 53 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 341.00 | 11 650.00 | | 7 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 588.00 | 11 902.00 | | 3 588.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 077.00 | 11 664.00 | | 6 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 1 935.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | 9 953.00 | | 4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 686.00 | | | 3 686.00 |