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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 772.00 | 2 728.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 324.00 | 8 264.00 | 14 060.00 | 22 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 668.00 | 306.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 527.00 | 53 544.00 | 68 983.00 | 122 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 045.00 | 65 248.00 | 97 797.00 | 163 045.00 |
BT Marchandises | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BZ Autres créances | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
CF Disponibilités | 329 351.00 | | 329 351.00 | 329 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 305.00 | | 734 305.00 | 734 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 350.00 | 65 248.00 | 832 102.00 | 897 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 881.00 | -82 030.00 | | -20 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 926.00 | 61 149.00 | | 156 926.00 |
DL TOTAL (I) | 216 045.00 | 59 119.00 | | 216 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 562.00 | 128 438.00 | | 127 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 107 121.00 | | 92 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | 65 798.00 | | 43 402.00 |
EA Autres dettes | 352 168.00 | 326 660.00 | | 352 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 057.00 | 628 017.00 | | 616 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 102.00 | 687 136.00 | | 832 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 057.00 | 628 017.00 | | 616 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 762.00 | | 283.00 | 162 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 283.00 | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 480.00 | 27 768.00 | | 37 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | 1 101.00 | | 1 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 3 609.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 23 058.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 168.00 | 352 168.00 | | 352 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 062.00 | 318 062.00 | | 318 062.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 057.00 | 616 057.00 | | 616 057.00 |