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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 415.00 | 21 972.00 | 60 444.00 | 82 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 495.00 | 21 972.00 | 662 523.00 | 684 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CF Disponibilités | 393 471.00 | | 393 471.00 | 393 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 119.00 | | 432 119.00 | 432 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 614.00 | 21 972.00 | 1 094 642.00 | 1 116 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
DL TOTAL (I) | 206 735.00 | | | 206 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 819.00 | | | 552 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 907.00 | | | 887 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 642.00 | | | 1 094 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 390.00 | | | 374 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 683.00 | | 32 812.00 | 651 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 603.00 | | 32 812.00 | 49 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091.00 | 14 881.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 14 881.00 | | 7 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 819.00 | 39 302.00 | 160 476.00 | 552 819.00 |
VI Groupe et associés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 38 549.00 | 22 080.00 | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 907.00 | 374 390.00 | 160 476.00 | 887 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 159 280.00 | | | 159 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 716.00 | | | 221 716.00 |