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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 190.00 | 2 090.00 | 3 100.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 447.00 | 1 837.00 | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 328.00 | 2 236.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 193.00 | 2 865.00 | 307 328.00 | 310 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 028.00 | 2 865.00 | 391 163.00 | 394 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
DL TOTAL (I) | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 163.00 | | | 391 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 114.00 | | 493 114.00 | 493 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 114.00 | | 493 114.00 | 493 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 933.00 | | | 502 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 371.00 | | | 425 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 310 193.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 865.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 872.00 | 216 872.00 | | 216 872.00 |
VI Groupe et associés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 334.00 | 16 179.00 | 155.00 | 16 334.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |