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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 406.00 | 2 281.00 | 9 125.00 | 11 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 5 511.00 | 12 859.00 | 18 370.00 |
AH Fonds commercial | 471 184.00 | | 471 184.00 | 471 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 707.00 | 9 083.00 | 68 623.00 | 77 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 867.00 | 16 875.00 | 565 991.00 | 582 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 375.00 | 13 953.00 | 173 421.00 | 187 375.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 917.00 | 13 953.00 | 243 963.00 | 257 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 784.00 | 30 829.00 | 809 955.00 | 840 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 891.00 | | | 449 891.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 640.00 | | | 766 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 955.00 | | | 809 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 238.00 | | 1 022 238.00 | 1 022 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 238.00 | | 1 022 238.00 | 1 022 238.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 272.00 | | | 1 022 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 956.00 | | | 1 018 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 891.00 | 449 891.00 | | 449 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 151.00 | 231 951.00 | 4 200.00 | 236 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 640.00 | 766 640.00 | | 766 640.00 |