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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 803.00 | 2 197.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 183.00 | 12 276.00 | 148 907.00 | 161 183.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 094.00 | 1 179.00 | 6 916.00 | 8 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 590.00 | 61 220.00 | 912 370.00 | 973 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 667.00 | 75 477.00 | 1 140 190.00 | 1 215 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 499.00 | 2 895.00 | 23 604.00 | 26 499.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
BZ Autres créances | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
CF Disponibilités | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 508.00 | 2 895.00 | 670 612.00 | 673 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 175.00 | 78 373.00 | 1 810 802.00 | 1 889 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 451.00 | -12 938.00 | | -57 451.00 |
DL TOTAL (I) | 29 611.00 | 87 062.00 | | 29 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 828.00 | 201 082.00 | | 850 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 604.00 | 410 303.00 | | 356 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 176.00 | 1 538.00 | | 101 176.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 011.00 | 10 393.00 | | 185 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 191.00 | 623 316.00 | | 1 781 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 802.00 | 710 378.00 | | 1 810 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
FG Production vendue services | 672 088.00 | | 672 088.00 | 672 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 224.00 | | 767 224.00 | 767 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 617.00 | | | -29 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 527.00 | | | 774 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 978.00 | 12 938.00 | | 831 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 451.00 | -12 938.00 | | -57 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 133.00 | | 1 195 667.00 | 525 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 133.00 | | 1 215 667.00 | 505 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 133.00 | | 981 684.00 | 505 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 164 183.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 133.00 | | 981 684.00 | 505 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 895.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 604.00 | 356 604.00 | | 356 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 011.00 | 185 011.00 | | 185 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 692.00 | 692.00 | 273 000.00 | 273 692.00 |
VI Groupe et associés | 850 828.00 | 850 828.00 | | 850 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 582.00 | 317 782.00 | 49 800.00 | 367 582.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 883.00 | 1 508 883.00 | 273 000.00 | 1 781 883.00 |