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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 16 803.00 | 1 768.00 | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 641.00 | 621 920.00 | 55 721.00 | 677 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 085.00 | 639 413.00 | 57 673.00 | 697 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
BZ Autres créances | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 245.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 185.00 | | 613 185.00 | 613 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 270.00 | 639 413.00 | 670 857.00 | 1 310 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 708.00 | | | 385 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
DL TOTAL (I) | 445 902.00 | | | 445 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 857.00 | | | 670 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 722.00 | | | 211 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 591.00 | | 2 493.00 | 694 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 719.00 | | 2 493.00 | 693 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 674.00 | 19 738.00 | | 619 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 985.00 | 19 738.00 | | 618 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 66 371.00 | | 58 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 421.00 | 6 187.00 | 13 234.00 | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 715.00 | 597 049.00 | | 588 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 715.00 | 597 049.00 | | 588 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 621.00 | 211 722.00 | 13 234.00 | 216 621.00 |