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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 507.00 | 48 208.00 | 8 299.00 | 56 507.00 |
040 Immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 473.00 | 48 208.00 | 23 265.00 | 71 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 068.00 | 4 631.00 | 154 438.00 | 159 068.00 |
072 Créances – Autres | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 713.00 | 4 631.00 | 202 083.00 | 206 713.00 |
110 Total général Actif | 278 186.00 | 52 838.00 | 225 348.00 | 278 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 084.00 | | | 429 084.00 |
222 Production stockée | -35 700.00 | | | -35 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 384.00 | | | 393 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
242 Autres charges externes. | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
252 Charges sociales | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 105.00 | | | 25 105.00 |