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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 478.00 | 14 832.00 | 175 646.00 | 190 478.00 |
BT Marchandises | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BZ Autres créances | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 825.00 | 14 832.00 | 346 993.00 | 361 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 248 692.00 | | | 248 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 669.00 | | | 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 669.00 | | | 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 993.00 | | | 346 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 502.00 | | 299 502.00 | 299 502.00 |
FG Production vendue services | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 502.00 | | 299 502.00 | 299 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 989.00 | | | 290 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 507.00 | 669.00 | 507.00 | 507.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507.00 | 669.00 | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 669.00 | 507.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VC Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 807.00 | 103 161.00 | 10 646.00 | 113 807.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |