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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 11 376.00 | 2 716.00 | 14 092.00 |
040 Immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 059.00 | 11 376.00 | 10 683.00 | 22 059.00 |
060 Stock marchandises | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
072 Créances – Autres | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
110 Total général Actif | 146 691.00 | 11 376.00 | 135 315.00 | 146 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 310.00 | 14 092.00 | 8 218.00 | 22 310.00 |
BT Marchandises | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 140.00 | 14 092.00 | 172 047.00 | 186 140.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 180.00 | | | 604 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 308.00 | | | 607 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 586.00 | | | 469 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
252 Charges sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 973.00 | | | 590 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -427.00 | | | -427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
FA Ventes de marchandises | 875 122.00 | | 875 122.00 | 875 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 122.00 | | 875 122.00 | 875 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 639.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 123.00 | | | 875 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 579.00 | | | 857 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 183.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 183.00 | | 13 909.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669.00 | 2 451.00 | 8 218.00 | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 336.00 | | | 72 336.00 |