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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 2 317.00 | 24 886.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 172.00 | 5 286.00 | 24 886.00 | 30 172.00 |
BT Marchandises | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 291.00 | 5 286.00 | 227 005.00 | 232 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 940.00 | 106 360.00 | | 138 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 736.00 | 32 580.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 152 876.00 | 141 140.00 | | 152 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 159.00 | 32 746.00 | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 18 900.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 15 385.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | 17 366.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 129.00 | 84 397.00 | | 74 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 005.00 | 225 537.00 | | 227 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 024.00 | 270 588.00 | 387 612.00 | 117 024.00 |
FG Production vendue services | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 125.00 | 270 588.00 | 390 713.00 | 120 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 852.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 852.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 390.00 | -852.00 | | 17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 6 119.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 444.00 | 429 834.00 | | 415 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 707.00 | 397 254.00 | | 403 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 736.00 | 32 580.00 | | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 6 023.00 | 20 514.00 | 19 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | 6 023.00 | 20 514.00 | 16 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |