| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 5 148.00 | 8 098.00 | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 939.00 | 38 925.00 | 119 013.00 | 157 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 184.00 | 44 074.00 | 127 111.00 | 171 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 455.00 | | 225 455.00 | 225 455.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CF Disponibilités | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 693.00 | | 374 693.00 | 374 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 878.00 | 44 074.00 | 501 804.00 | 545 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 637.00 | 92 311.00 | | 217 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 125 326.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 241 148.00 | 228 637.00 | | 241 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 962.00 | 24 136.00 | | 74 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 536.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 14 026.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 608.00 | 63 854.00 | | 64 608.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 000.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 656.00 | 104 552.00 | | 260 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 804.00 | 333 189.00 | | 501 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 045.00 | 104 552.00 | | 217 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 326.00 | | 131 153.00 | 57 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294.00 | 171 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 294.00 | 171 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 326.00 | | 131 153.00 | 57 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 162.00 | 20 778.00 | 13 867.00 | 37 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | 20 778.00 | 13 867.00 | 37 162.00 |