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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 717.00 | 10 690.00 | 27.00 | 10 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 518.00 | 25 745.00 | 14 774.00 | 40 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 235.00 | 36 434.00 | 14 801.00 | 51 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 522.00 | 36 434.00 | 103 088.00 | 139 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 307.00 | 45 303.00 | | 45 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | 4.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 57 284.00 | 54 107.00 | | 57 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 854.00 | 16 778.00 | | 12 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 7 905.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 173.00 | 935.00 | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 010.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 804.00 | 31 628.00 | | 45 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 088.00 | 85 735.00 | | 103 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 938.00 | 13 774.00 | | 36 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 544.00 | 143 925.00 | | 170 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 367.00 | 143 921.00 | | 167 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177.00 | 4.00 | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 447.00 | 4 987.00 | | 31 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 4 987.00 | | 31 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 854.00 | 3 988.00 | 8 866.00 | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 804.00 | 36 938.00 | 8 866.00 | 45 804.00 |