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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 312.00 | 50 869.00 | 25 444.00 | 76 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 214.00 | 40 225.00 | 47 989.00 | 88 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 527.00 | 91 094.00 | 151 433.00 | 242 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BT Marchandises | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 018.00 | 22 175.00 | 99 843.00 | 122 018.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 057.00 | 22 175.00 | 281 883.00 | 304 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 584.00 | 113 269.00 | 433 315.00 | 546 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974.00 | 2 211.00 | | 3 974.00 |
DG Autres réserves | 114 575.00 | 81 080.00 | | 114 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | 35 257.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 251 879.00 | 218 548.00 | | 251 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 652.00 | 63 193.00 | | 50 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 107.00 | | 39 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | 71 559.00 | | 86 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 205.00 | | |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 436.00 | 187 505.00 | | 181 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 315.00 | 406 053.00 | | 433 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 507.00 | 136 853.00 | | 143 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 817.00 | | 49 710.00 | 192 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 817.00 | | 49 710.00 | 114 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 094.00 | 13 000.00 | 91 094.00 | 78 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 094.00 | 13 000.00 | 91 094.00 | 78 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 652.00 | 12 723.00 | 37 928.00 | 50 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 436.00 | 143 507.00 | 37 928.00 | 181 436.00 |