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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 136 753.00 | 99 814.00 | 36 939.00 | 136 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 26 449.00 | 9 294.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 922.00 | 54 196.00 | 42 726.00 | 96 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 142.00 | 182 485.00 | 201 657.00 | 384 142.00 |
BT Marchandises | 496 352.00 | | 496 352.00 | 496 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 312.00 | 25 985.00 | 1 445 327.00 | 1 471 312.00 |
BZ Autres créances | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
CF Disponibilités | 1 371 226.00 | | 1 371 226.00 | 1 371 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 509.00 | 25 985.00 | 3 462 524.00 | 3 488 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 651.00 | 208 470.00 | 3 664 181.00 | 3 872 651.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 663 346.00 | 617 877.00 | | 663 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 760.00 | 645 469.00 | | 830 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 105.00 | 1 329 346.00 | | 1 560 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 590.00 | 41 573.00 | | 1 026 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347.00 | 5 273.00 | | 100 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 011.00 | 585 182.00 | | 640 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 375.00 | 153 338.00 | | 291 375.00 |
EA Autres dettes | 45 754.00 | 15 275.00 | | 45 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 076.00 | 800 641.00 | | 2 104 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 181.00 | 2 129 987.00 | | 3 664 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 488.00 | 774 801.00 | | 2 093 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 340.00 | | 112 216.00 | 280 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414.00 | 384 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 414.00 | 269 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 651.00 | | 12 181.00 | 265 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | 100 035.00 | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 008.00 | 38 756.00 | 8 280.00 | 152 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 982.00 | 38 756.00 | 8 280.00 | 149 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 25 168.00 | 822.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 25 168.00 | 822.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 25 168.00 | 822.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 168.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 011.00 | 640 011.00 | | 640 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 385.00 | | 48 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 130.00 | 1 440 130.00 | | 1 440 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 840.00 | 1 015 252.00 | 10 588.00 | 1 025 840.00 |
VI Groupe et associés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 765.00 | 1 577 765.00 | | 1 577 765.00 |
VW T.V.A. | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 076.00 | 2 093 488.00 | 10 588.00 | 2 104 076.00 |