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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 647.00 | 91 726.00 | 6 921.00 | 98 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 647.00 | 91 726.00 | 69 921.00 | 161 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
110 Total général Actif | 175 746.00 | 91 726.00 | 84 020.00 | 175 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
242 Autres charges externes. | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
252 Charges sociales | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |