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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 049 228.00 | | 3 049 228.00 | 3 049 228.00 |
AP Constructions | 125 396.00 | 8 081.00 | 117 314.00 | 125 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 515.00 | 75 757.00 | 15 758.00 | 91 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 137.00 | 197 196.00 | 46 940.00 | 244 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 332.00 | 310 303.00 | 3 254 028.00 | 3 564 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 50 764.00 | 8 994.00 | 41 769.00 | 50 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 401.00 | 128 000.00 | 241 401.00 | 369 401.00 |
BZ Autres créances | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
CF Disponibilités | 755 584.00 | | 755 584.00 | 755 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 873.00 | 136 994.00 | 1 299 879.00 | 1 436 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 205.00 | 447 298.00 | 4 553 907.00 | 5 001 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 164.00 | | | -308 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 502.00 | | | -273 502.00 |
DL TOTAL (I) | -580 666.00 | | | -580 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 684.00 | | | 1 258 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EA Autres dettes | 3 769 402.00 | | | 3 769 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 574.00 | | | 5 134 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 907.00 | | | 4 553 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 640.00 | | | 5 069 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 384.00 | | 1 137 384.00 | 1 137 384.00 |
FG Production vendue services | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 186.00 | | 1 194 186.00 | 1 194 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 552.00 | | | 256 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 552.00 | | | 256 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 958.00 | | | -253 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 970.00 | | | 1 234 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 472.00 | | | 1 508 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 502.00 | | | -273 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 008.00 | | 177 158.00 | 3 464 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 834.00 | 3 564 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 834.00 | 3 054 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131 734.00 | | | 3 131 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 553.00 | | 167 075.00 | 294 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | 10 083.00 | 14 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 784.00 | 30 494.00 | 2 975.00 | 282 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 609.00 | 986.00 | | 22 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | 2 975.00 | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 527.00 | 29 507.00 | | 251 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 664.00 | 5 606.00 | 5 276.00 | 8 664.00 |
6T Sur comptes clients | | 128 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 175.00 | 133 606.00 | 36 787.00 | 40 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 175.00 | 133 606.00 | 36 787.00 | 40 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 606.00 | 36 787.00 | |