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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 8 742.00 | 3 638.00 | 12 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 380.00 | 8 742.00 | 3 638.00 | 12 380.00 |
060 Stock marchandises | 118 000.00 | 20 350.00 | 97 650.00 | 118 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
084 Disponibilités | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 363.00 | 20 350.00 | 194 013.00 | 214 363.00 |
110 Total général Actif | 226 743.00 | 29 092.00 | 197 651.00 | 226 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |