| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008.00 | 11 786.00 | 11 222.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 7 288.00 | 609.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 262.00 | 19 075.00 | 43 187.00 | 62 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -354.00 | | -354.00 | -354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 235.00 | 19 075.00 | 132 161.00 | 151 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DH Report à nouveau | -26 651.00 | -29 629.00 | | -26 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 722.00 | 2 978.00 | | 35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 26 084.00 | -9 638.00 | | 26 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 5 995.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 3 715.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 22 506.00 | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 193.00 | 52 810.00 | | 57 193.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 077.00 | 85 025.00 | | 106 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 161.00 | 75 387.00 | | 132 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
FG Production vendue services | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 98.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 98.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 98.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | -400.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 707.00 | 211 848.00 | | 246 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 985.00 | 208 870.00 | | 210 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 722.00 | 2 978.00 | | 35 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 290.00 | 2 268.00 | | 17 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 2 268.00 | | 17 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |